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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 366 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 289 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 321 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 688 104.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 366 993.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 468.00 | 168 468.00 | | 168 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 144.00 | 91 428.00 | | 219 144.00 |
DL TOTAL (I) | 485 697.00 | 357 980.00 | | 485 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 598.00 | 62 397.00 | | 41 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 201.00 | 93 932.00 | | 102 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 710.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 479.00 | 16 127.00 | | 52 479.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 407.00 | 174 167.00 | | 202 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 104.00 | 532 148.00 | | 688 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 407.00 | 174 167.00 | | 202 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 047.00 | 28 650.00 | | 73 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 702.00 | 126 700.00 | | 297 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 557.00 | 35 272.00 | | 78 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 144.00 | 91 428.00 | | 219 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 289 295.00 | 289 295.00 | | 289 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VI Groupe et associés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 695.00 | 290 695.00 | | 290 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |