| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 444.00 | 8 424.00 | 2 020.00 | 10 444.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AN Terrains | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AP Constructions | 975 857.00 | 522 602.00 | 453 255.00 | 975 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 570.00 | 395 633.00 | 73 937.00 | 469 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 943.00 | 1 099 440.00 | 167 504.00 | 1 266 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 032.00 | 2 029 158.00 | 918 874.00 | 2 948 032.00 |
BP En cours de production de services | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BT Marchandises | 10 620 214.00 | 284 737.00 | 10 335 477.00 | 10 620 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 519.00 | 45 416.00 | 2 241 103.00 | 2 286 519.00 |
BZ Autres créances | 1 863 244.00 | | 1 863 244.00 | 1 863 244.00 |
CF Disponibilités | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 001 457.00 | 330 153.00 | 14 671 304.00 | 15 001 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 949 489.00 | 2 359 311.00 | 15 590 178.00 | 17 949 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 800.00 | 374 800.00 | | 374 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 292.00 | 437 292.00 | | 437 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 714.00 | 330 714.00 | | 330 714.00 |
DG Autres réserves | 1 190 788.00 | 1 645 712.00 | | 1 190 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 259.00 | -454 924.00 | | 247 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 618 334.00 | 2 371 074.00 | | 2 618 334.00 |
DP Provisions pour risques | 199 035.00 | 104 346.00 | | 199 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 035.00 | 104 346.00 | | 199 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 861.00 | 5 780 615.00 | | 2 801 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 011 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 378.00 | 154 081.00 | | 376 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685 221.00 | 9 600 603.00 | | 8 685 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 113.00 | 697 606.00 | | 791 113.00 |
EA Autres dettes | 56 873.00 | 26 018.00 | | 56 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 363.00 | 150 056.00 | | 61 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 772 810.00 | 17 420 778.00 | | 12 772 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 590 178.00 | 19 896 199.00 | | 15 590 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 396 431.00 | 17 266 698.00 | | 12 396 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801 861.00 | 5 780 615.00 | | 2 801 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 988 098.00 | | 36 988 098.00 | 36 988 098.00 |
FD Production vendue biens | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
FG Production vendue services | 3 969 680.00 | | 3 969 680.00 | 3 969 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 979 980.00 | | 40 979 980.00 | 40 979 980.00 |
FM Production stockée | | | 3 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 842 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 064 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 035.00 | |
GE Autres charges | | | 23 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 589 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 237.00 | 182 809.00 | | 264 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | 299.00 | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | 597.00 | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 366.00 | 22 717.00 | | 161 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 028.00 | 23 314.00 | | 165 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676.00 | 2 915.00 | | 6 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 972.00 | 12 170.00 | | 96 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 648.00 | 15 085.00 | | 103 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 381.00 | 8 229.00 | | 61 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 134 703.00 | 37 529 894.00 | | 42 134 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 887 444.00 | 37 984 818.00 | | 41 887 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 259.00 | -454 924.00 | | 247 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 158.00 | | 57 368.00 | 3 101 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 493.00 | 2 948 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 493.00 | 2 715 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 276.00 | | 1 169.00 | 202 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 789.00 | | 56 134.00 | 2 869 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 092.00 | | 66.00 | 29 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 892.00 | 237 788.00 | 113 522.00 | 1 904 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 869.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 336.00 | 236 919.00 | 113 522.00 | 1 897 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 346.00 | 199 035.00 | 104 346.00 | 104 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 297.00 | 284 737.00 | 444 297.00 | 444 297.00 |
6T Sur comptes clients | 33 518.00 | 29 626.00 | 17 727.00 | 33 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 815.00 | 314 363.00 | 462 024.00 | 477 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 161.00 | 513 398.00 | 566 370.00 | 582 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 398.00 | 566 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685 221.00 | 8 685 221.00 | | 8 685 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 471.00 | 318 471.00 | | 318 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 150.00 | 258 150.00 | | 258 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 188.00 | 2 225 188.00 | | 2 225 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
VB T. V. A. | 488 599.00 | 488 599.00 | | 488 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 861.00 | 2 801 861.00 | | 2 801 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 619.00 | 225 619.00 | | 225 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 125.00 | 1 144 125.00 | | 1 144 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 751.00 | 4 169 051.00 | 17 700.00 | 4 186 751.00 |
VW T.V.A. | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 396 431.00 | 12 396 431.00 | | 12 396 431.00 |