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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 575.00 | 217 531.00 | 39 045.00 | 256 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 431.00 | 168 523.00 | 127 908.00 | 296 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 028.00 | 387 294.00 | 183 735.00 | 571 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 539.00 | 4 859.00 | 157 681.00 | 162 539.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 138.00 | 4 859.00 | 502 279.00 | 507 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 166.00 | 392 152.00 | 686 014.00 | 1 078 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 455.00 | 383 680.00 | | 407 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | 63 775.00 | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 534 314.00 | 502 455.00 | | 534 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 13 676.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 702.00 | 58 985.00 | | 62 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 470.00 | 75 994.00 | | 85 470.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 1 061.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 700.00 | 165 138.00 | | 151 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 014.00 | 667 593.00 | | 686 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 700.00 | 165 138.00 | | 151 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 874.00 | | 19 154.00 | 551 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 852.00 | | 19 154.00 | 533 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 623.00 | 39 671.00 | | 347 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 383.00 | 39 671.00 | | 346 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 376.00 | 539.00 | 57.00 | 4 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376.00 | 539.00 | 57.00 | 4 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376.00 | 539.00 | 57.00 | 4 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
VW T.V.A. | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |