| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 44 078.00 | 9 831.00 | 53 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 669.00 | 44 593.00 | 22 076.00 | 66 669.00 |
BT Marchandises | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 483.00 | 44 593.00 | 151 890.00 | 196 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
DH Report à nouveau | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | -5 377.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 76 372.00 | 69 695.00 | | 76 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 175.00 | 55 129.00 | | 67 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 323.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | 200.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 519.00 | 58 651.00 | | 75 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 890.00 | 128 346.00 | | 151 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 519.00 | 58 651.00 | | 75 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 070.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 583.00 | 3 820.00 | | 8 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 976.00 | 66 302.00 | | 116 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 300.00 | 71 678.00 | | 110 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | -5 377.00 | | 6 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |