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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 368.00 | 68 513.00 | 5 855.00 | 74 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 205.00 | 232 762.00 | 99 443.00 | 332 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 826.00 | 303 110.00 | 165 717.00 | 468 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 445.00 | | 1 371 445.00 | 1 371 445.00 |
BZ Autres créances | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CF Disponibilités | 648 231.00 | | 648 231.00 | 648 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 657.00 | | 2 098 657.00 | 2 098 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 484.00 | 303 110.00 | 2 264 374.00 | 2 567 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 856 938.00 | 914 856.00 | | 856 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 313.00 | 72 083.00 | | 75 313.00 |
DL TOTAL (I) | 987 251.00 | 1 041 938.00 | | 987 251.00 |
DP Provisions pour risques | 15 940.00 | 20 575.00 | | 15 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 940.00 | 20 575.00 | | 15 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 955.00 | 59 296.00 | | 43 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 344.00 | 644 413.00 | | 700 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 430.00 | 475 290.00 | | 486 430.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 60 496.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 183.00 | 1 239 588.00 | | 1 261 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 374.00 | 2 302 102.00 | | 2 264 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 805.00 | 1 196 666.00 | | 1 233 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 881.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 755.00 | | 3 979.00 | 512 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 908.00 | 468 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 658.00 | 406 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 602.00 | | 3 629.00 | 450 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 350.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 631.00 | 42 137.00 | 47 658.00 | 308 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 796.00 | 42 137.00 | 47 658.00 | 306 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 575.00 | 15 940.00 | 20 575.00 | 20 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 575.00 | 15 940.00 | 20 575.00 | 20 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 940.00 | 20 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 344.00 | 700 344.00 | | 700 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 445.00 | 1 371 445.00 | | 1 371 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 939.00 | 15 560.00 | 27 378.00 | 42 939.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 121.00 | 1 443 121.00 | | 1 443 121.00 |
VW T.V.A. | 276 270.00 | 276 270.00 | | 276 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 183.00 | 1 233 805.00 | 27 378.00 | 1 261 183.00 |