| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 367.00 | 10 542.00 | 1 825.00 | 12 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 357 553.00 | | 2 357 553.00 | 2 357 553.00 |
BF Prêts | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 099.00 | | 609 099.00 | 609 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 866.00 | 10 542.00 | 5 060 325.00 | 5 070 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 861.00 | 409.00 | 27 452.00 | 27 861.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 100.00 | 11 355.00 | 159 746.00 | 171 100.00 |
CF Disponibilités | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 437.00 | 11 764.00 | 469 673.00 | 481 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 303.00 | 22 306.00 | 5 529 997.00 | 5 552 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 967 230.00 | | | 2 967 230.00 |
CU Autres participations | 2 091 270.00 | | 2 091 270.00 | 2 091 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 446.00 | 385 102.00 | | 358 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 725.00 | 1 099 565.00 | | 699 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
DG Autres réserves | 2 342 019.00 | 2 235 692.00 | | 2 342 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 131 917.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 193.00 | 3 916 916.00 | | 3 473 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 474.00 | 1 323 212.00 | | 1 369 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 337.00 | 71 163.00 | | 31 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 567.00 | 82 266.00 | | 65 567.00 |
EA Autres dettes | 590 036.00 | 580 333.00 | | 590 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 804.00 | 2 057 364.00 | | 2 056 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 997.00 | 5 974 280.00 | | 5 529 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 826.00 | 961 049.00 | | 973 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 338.00 | | 352 338.00 | 352 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 338.00 | | 352 338.00 | 352 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 2 112.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 2 112.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | -2 112.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 392.00 | 11 232.00 | | -5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 375.00 | 666 103.00 | | 388 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 012.00 | 534 186.00 | | 380 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 363.00 | 131 917.00 | | 8 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 102.00 | 440.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 440.00 | | 10 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 426.00 | 590 426.00 | | 590 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967 230.00 | 2 967 230.00 | | 2 967 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 474.00 | 286 496.00 | 771 663.00 | 1 369 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 544.00 | 3 024 544.00 | | 3 024 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 804.00 | 973 826.00 | 771 663.00 | 2 056 804.00 |