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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 11 361.00 | 1 224.00 | 12 585.00 |
AN Terrains | 867 597.00 | 357 064.00 | 510 532.00 | 867 597.00 |
AP Constructions | 1 582 051.00 | 830 369.00 | 751 681.00 | 1 582 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 767 470.00 | 10 871 003.00 | 1 896 468.00 | 12 767 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 306.00 | 970 542.00 | 305 765.00 | 1 276 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
BF Prêts | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 753.00 | 9 040.00 | 37 713.00 | 46 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 621 367.00 | 13 049 379.00 | 3 572 008.00 | 16 621 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 460.00 | | 338 460.00 | 338 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 525.00 | | 262 525.00 | 262 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207 261.00 | 826 455.00 | 13 380 807.00 | 14 207 261.00 |
BZ Autres créances | 16 035 088.00 | | 16 035 088.00 | 16 035 088.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 689.00 | | 327 689.00 | 327 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 172 383.00 | 826 455.00 | 30 345 929.00 | 31 172 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 793 750.00 | 13 875 834.00 | 33 917 937.00 | 47 793 750.00 |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 500 900.00 | 535 851.00 | | 500 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 316.00 | 1 080 623.00 | | -444 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 337.00 | 32 758.00 | | 25 337.00 |
DK Provisions réglementées | 6 239.00 | 12 060.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 874.00 | 3 337 006.00 | | 1 763 874.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735 357.00 | 993 889.00 | | 2 735 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 562 819.00 | 8 556 021.00 | | 7 562 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 298 176.00 | 9 549 910.00 | | 10 298 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 270.00 | 9 144.00 | | 556 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300 369.00 | 5 036 713.00 | | 6 300 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 706.00 | 7 836 386.00 | | 11 566 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 638.00 | 1 834 202.00 | | 2 647 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 086.00 | 13 004.00 | | 14 086.00 |
EA Autres dettes | 174 069.00 | 103 264.00 | | 174 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 493.00 | 77 785.00 | | 538 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 855 886.00 | 14 968 753.00 | | 21 855 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 917 937.00 | 27 855 671.00 | | 33 917 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 989 225.00 | | 32 989 225.00 | 32 989 225.00 |
FG Production vendue services | 891 981.00 | | 891 981.00 | 891 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 881 206.00 | | 33 881 206.00 | 33 881 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 315 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 557 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 161 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 910 014.00 | |
GE Autres charges | | | 87 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 967 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231 325.00 | 121 548.00 | | 1 231 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 532.00 | 20 849.00 | | 41 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 678.00 | 148 218.00 | | 1 278 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 228.00 | 135.00 | | 48 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 042.00 | 1 089.00 | | 46 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 270.00 | 1 224.00 | | 94 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184 408.00 | 146 994.00 | | 1 184 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 96 992.00 | | 15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 668 844.00 | 23 671 863.00 | | 38 668 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 225 683.00 | 22 591 240.00 | | 34 225 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443 161.00 | 1 080 623.00 | | 4 443 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 947 140.00 | | 10 702 536.00 | 7 947 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 760.00 | 60 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028 288.00 | 16 621 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 894.00 | 12 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921 634.00 | 16 548 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | 11 010.00 | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896 853.00 | | 10 573 477.00 | 7 896 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 818.00 | | 118 049.00 | 31 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 893.00 | 1 221 007.00 | -6 366 437.00 | 5 452 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 280.00 | 4 670.00 | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437 142.00 | 1 220 727.00 | -6 371 107.00 | 5 437 142.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 040 340.00 | | | 13 040 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 140.00 | 25 915.00 | 18 015.00 | 1 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 060.00 | | 5 821.00 | 12 060.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 773 301.00 | 314 386.00 | 200 000.00 | 773 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 251 717.00 | 1 910 014.00 | 2 863 556.00 | 11 251 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 500.00 | 94 946.00 | 284 446.00 | 189 500.00 |
6T Sur comptes clients | 872 789.00 | 152 837.00 | 199 171.00 | 872 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 429.00 | 273 698.00 | 501 632.00 | 1 063 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 327 206.00 | 2 183 712.00 | 3 371 009.00 | 12 327 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 556 270.00 | 556 270.00 | | 556 270.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 706.00 | 10 932 911.00 | 633 795.00 | 11 566 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 954.00 | 529 432.00 | 249 522.00 | 778 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 673.00 | 1 066 673.00 | | 1 066 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 493.00 | 538 493.00 | | 538 493.00 |
UP Prêts | 13 334.00 | 2 500.00 | 10 834.00 | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 753.00 | 19 200.00 | 27 553.00 | 46 753.00 |
UX Autres créances clients | 13 400 357.00 | 12 949 793.00 | 450 565.00 | 13 400 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806 904.00 | 101 689.00 | 705 216.00 | 806 904.00 |
VB T. V. A. | 831 299.00 | 831 299.00 | | 831 299.00 |
VC Groupe et associés | 13 590 209.00 | 13 590 209.00 | | 13 590 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 267.00 | 539 267.00 | | 539 267.00 |
VP Divers | 721 499.00 | 721 499.00 | | 721 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 814.00 | 383 814.00 | | 383 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 689.00 | 327 689.00 | | 327 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 717 888.00 | 29 523 722.00 | 1 194 168.00 | 30 717 888.00 |
VW T.V.A. | 1 297 895.00 | 1 297 895.00 | | 1 297 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 448 121.00 | 15 506 549.00 | 883 317.00 | 16 448 121.00 |