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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 621.00 | 26 958.00 | 1 663.00 | 28 621.00 |
AP Constructions | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 803.00 | 1 083 723.00 | 101 079.00 | 1 184 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999 504.00 | 2 973 664.00 | 2 025 840.00 | 4 999 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 711.00 | 4 221 587.00 | 2 147 125.00 | 6 368 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 102.00 | 5 534.00 | 89 568.00 | 95 102.00 |
BZ Autres créances | 154 821.00 | | 154 821.00 | 154 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
CF Disponibilités | 649 927.00 | | 649 927.00 | 649 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 997.00 | 5 534.00 | 1 107 463.00 | 1 112 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 709.00 | 4 227 121.00 | 3 254 588.00 | 7 481 709.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 949 096.00 | | | 949 096.00 |
DH Report à nouveau | -436 608.00 | | | -436 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 475.00 | | | 392 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 389.00 | | | 1 918 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 632.00 | | | 647 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 149.00 | | | 276 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 520.00 | | | 317 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 198.00 | | | 1 336 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 588.00 | | | 3 254 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 843.00 | | | 791 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 653 209.00 | | 5 653 209.00 | 5 653 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 209.00 | | 5 653 209.00 | 5 653 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 034.00 | | | 222 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 494.00 | | | 5 970 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 019.00 | | | 5 578 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 475.00 | | | 392 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 217.00 | 330 370.00 | | 3 891 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 816.00 | 1 142.00 | | 25 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 401.00 | 329 228.00 | | 3 865 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 878.00 | | 70 344.00 | 75 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 878.00 | | 70 344.00 | 75 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 878.00 | | 70 344.00 | 75 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 985.00 | 485.00 | 62 500.00 | 62 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 149.00 | 276 149.00 | | 276 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 632.00 | 165 777.00 | 383 530.00 | 647 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 370.00 | 252 370.00 | | 252 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 583.00 | 252 370.00 | 213.00 | 252 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 198.00 | 791 843.00 | 446 030.00 | 1 336 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |