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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 061.00 | 283 098.00 | 90 962.00 | 374 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 622.00 | 283 098.00 | 296 524.00 | 579 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
072 Créances – Autres | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
084 Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
110 Total général Actif | 613 588.00 | 283 098.00 | 330 489.00 | 613 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 921 486.00 | 907 911.00 | | 921 486.00 |
230 Autres produits | 13 769.00 | 14 287.00 | | 13 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 255.00 | 922 198.00 | | 935 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 704.00 | 291 117.00 | | 300 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 472.00 | 7 000.00 | | 7 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 262.00 | 5 597.00 | | -13 262.00 |
242 Autres charges externes. | 207 779.00 | 181 794.00 | | 207 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 954.00 | 14 322.00 | | 13 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 698.00 | 293 683.00 | | 281 698.00 |
252 Charges sociales | 75 744.00 | 76 545.00 | | 75 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 342.00 | 30 890.00 | | 33 342.00 |
262 Autres charges | | 1 762.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 907 431.00 | 902 711.00 | | 907 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 824.00 | 19 487.00 | | 27 824.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | 32 232.00 | | 530.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | 2 690.00 | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 261.00 | 163.00 | | 14 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 471.00 | 48 867.00 | | 11 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 012.00 | | | 543 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |