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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 494.00 | 35 246.00 | 16 248.00 | 51 494.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 404 616.00 | 319 253.00 | 85 364.00 | 404 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 849.00 | 352 711.00 | 29 138.00 | 381 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 119.00 | 231 140.00 | 53 979.00 | 285 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 451.00 | 938 350.00 | 254 101.00 | 1 192 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 107.00 | | 392 107.00 | 392 107.00 |
BN En cours de production de biens | 724 893.00 | | 724 893.00 | 724 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 960.00 | | 1 054 960.00 | 1 054 960.00 |
BZ Autres créances | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CF Disponibilités | 873 229.00 | | 873 229.00 | 873 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 400.00 | | 3 301 400.00 | 3 301 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 851.00 | 938 350.00 | 3 555 501.00 | 4 493 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 866 663.00 | 702 603.00 | | 866 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 119.00 | 164 060.00 | | 92 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 282.00 | 1 015 163.00 | | 1 107 282.00 |
DP Provisions pour risques | 602 448.00 | 602 448.00 | | 602 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 448.00 | 602 448.00 | | 602 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 878.00 | 221 488.00 | | 654 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 601.00 | 35 277.00 | | 24 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 771.00 | | | 230 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 520.00 | 480 288.00 | | 536 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 920.00 | 361 745.00 | | 311 920.00 |
EA Autres dettes | 87 080.00 | 229 341.00 | | 87 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 770.00 | 1 328 139.00 | | 1 845 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 501.00 | 2 945 751.00 | | 3 555 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 776.00 | | 43 675.00 | 1 148 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | | 12 000.00 | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 910.00 | | 6 675.00 | 1 064 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | 25 000.00 | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 819.00 | 68 531.00 | | 869 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 934.00 | 5 312.00 | | 29 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 884.00 | 63 220.00 | | 839 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 448.00 | | | 602 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 448.00 | | | 602 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 520.00 | 536 520.00 | | 536 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 359.00 | 180 359.00 | | 180 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 960.00 | 1 054 960.00 | | 1 054 960.00 |
VB T. V. A. | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 878.00 | 48 016.00 | 450 661.00 | 654 878.00 |
VI Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 671.00 | 1 102 886.00 | 32 785.00 | 1 135 671.00 |
VW T.V.A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 000.00 | 1 008 138.00 | 450 661.00 | 1 615 000.00 |