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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 2 159.00 | 5 641.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 509.00 | 6 870.00 | 11 639.00 | 18 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 749.00 | 12 469.00 | 17 280.00 | 29 749.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 938.00 | 6 360.00 | 16 578.00 | 22 938.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 042.00 | 6 360.00 | 31 682.00 | 38 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 791.00 | 18 829.00 | 48 962.00 | 67 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | -3 830.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | 4 287.00 | | -4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 39 448.00 | 43 581.00 | | 39 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 3 616.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 2 963.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 636.00 | 5 218.00 | | 4 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 514.00 | 12 636.00 | | 9 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 962.00 | 56 217.00 | | 48 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FG Production vendue services | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 213.00 | 50 400.00 | | 43 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 347.00 | 46 112.00 | | 47 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134.00 | 4 287.00 | | -4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 476.00 | | 1 273.00 | 28 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 036.00 | | 1 273.00 | 25 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148.00 | 3 321.00 | | 9 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | 3 321.00 | | 5 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | 4 818.00 | | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | 4 818.00 | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 4 818.00 | | 1 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |