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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AP Constructions | 175 187.00 | 117 237.00 | 57 950.00 | 175 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 885.00 | 96 560.00 | 30 324.00 | 126 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 205.00 | 49 464.00 | 104 741.00 | 154 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 173.00 | 266 187.00 | 295 987.00 | 562 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 959.00 | 266 187.00 | 450 773.00 | 716 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 133.00 | 222 780.00 | | 244 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 004.00 | 21 353.00 | | -15 004.00 |
DL TOTAL (I) | 339 129.00 | 354 133.00 | | 339 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 247.00 | 8 055.00 | | 28 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | 8 803.00 | | 9 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 28 118.00 | | 42 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 678.00 | 29 835.00 | | 31 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 644.00 | 74 812.00 | | 111 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 773.00 | 428 945.00 | | 450 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 526.00 | | 389 526.00 | 389 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 526.00 | | 389 526.00 | 389 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 256.00 | |
GE Autres charges | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 904.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 078.00 | 904.00 | | 14 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 4 975.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | 4 975.00 | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 543.00 | -4 071.00 | | 6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 271.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 087.00 | 350 152.00 | | 414 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 091.00 | 328 799.00 | | 429 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 004.00 | 21 353.00 | | -15 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 749.00 | | 93 639.00 | 503 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 214.00 | 562 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 214.00 | 456 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 592.00 | | 92 899.00 | 398 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 740.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 660.00 | 36 256.00 | 18 729.00 | 248 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 735.00 | 36 256.00 | 18 729.00 | 245 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UX Autres créances clients | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 247.00 | 9 587.00 | 18 660.00 | 28 247.00 |
VI Groupe et associés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 758.00 | 85 832.00 | 927.00 | 86 758.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 144.00 | 92 484.00 | 18 660.00 | 111 144.00 |