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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 423.00 | 100 000.00 | 953 423.00 | 1 053 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 168.00 | 10 391.00 | 3 776.00 | 14 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 675.00 | 217 416.00 | 958 259.00 | 1 175 675.00 |
BT Marchandises | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 165 644.00 | | 165 644.00 | 165 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 874.00 | 217 416.00 | 1 268 458.00 | 1 485 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 199 758.00 | 127 768.00 | | 199 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 465.00 | 71 990.00 | | 134 465.00 |
DL TOTAL (I) | 337 576.00 | 203 112.00 | | 337 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 960.00 | 419 117.00 | | 372 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 006.00 | 401 006.00 | | 377 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 706.00 | 112 209.00 | | 101 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 018.00 | 72 300.00 | | 79 018.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 882.00 | 1 004 824.00 | | 930 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 458.00 | 1 207 935.00 | | 1 268 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 538.00 | 632 018.00 | | 604 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 478.00 | | 1 898.00 | 1 181 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 702.00 | 1 175 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 702.00 | 120 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 185.00 | | | 1 054 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 233.00 | | 1 898.00 | 126 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 866.00 | 1 251.00 | 7 702.00 | 123 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 104.00 | 1 251.00 | 7 702.00 | 123 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 806.00 | 46 462.00 | 189 134.00 | 372 806.00 |
VI Groupe et associés | 377 006.00 | 377 006.00 | | 377 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 882.00 | 604 538.00 | 189 134.00 | 930 882.00 |