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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AH Fonds commercial | 514 576.00 | 28 060.00 | 486 515.00 | 514 576.00 |
AP Constructions | 444 998.00 | 248 503.00 | 196 495.00 | 444 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 410.00 | 94 784.00 | 16 626.00 | 111 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 437.00 | 543 655.00 | 577 782.00 | 1 121 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 310.00 | 925 950.00 | 1 379 360.00 | 2 305 310.00 |
BT Marchandises | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 754.00 | 1 998.00 | 330 756.00 | 332 754.00 |
BZ Autres créances | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
CF Disponibilités | 648 763.00 | | 648 763.00 | 648 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 622.00 | 1 998.00 | 1 355 624.00 | 1 357 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 932.00 | 927 948.00 | 2 734 984.00 | 3 662 932.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 904.00 | 1 010 621.00 | | 1 010 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 294.00 | 249 283.00 | | 292 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 091.00 | 8 620.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 944.00 | 1 285 179.00 | | 1 322 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 482.00 | 277 083.00 | | 763 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | 129 747.00 | | 103 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 294.00 | 301 675.00 | | 377 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
EA Autres dettes | 147 383.00 | 195 262.00 | | 147 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 041.00 | 908 772.00 | | 1 412 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 984.00 | 2 228 866.00 | | 2 734 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 567.00 | | 514 567.00 | 514 567.00 |
FG Production vendue services | 2 440 554.00 | | 2 440 554.00 | 2 440 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 120.00 | | 2 955 120.00 | 2 955 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 733.00 | 61 565.00 | | 71 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | 1 071.00 | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198.00 | 40 443.00 | | 5 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 529.00 | 69 078.00 | | 43 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 727.00 | 109 522.00 | | 48 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 1 226.00 | | 3 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 313.00 | 37 300.00 | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115.00 | 38 526.00 | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 613.00 | 70 995.00 | | 38 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 434.00 | 84 032.00 | | 99 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 833.00 | 2 579 348.00 | | 3 116 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 539.00 | 2 330 065.00 | | 2 824 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 294.00 | 249 283.00 | | 292 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 516.00 | | 1 165 186.00 | 1 446 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 062.00 | 160 331.00 | 2 305 310.00 | 146 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 062.00 | 160 331.00 | 1 768 695.00 | 146 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 773.00 | | 478 750.00 | 46 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 652.00 | | 686 436.00 | 1 388 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 235.00 | 257 732.00 | 154 018.00 | 822 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 948.00 | 28 060.00 | | 10 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 287.00 | 229 672.00 | 154 018.00 | 811 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 913.00 | | 34 915.00 | 36 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 601.00 | 208 601.00 | | 208 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
UX Autres créances clients | 330 356.00 | 330 356.00 | | 330 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VC Groupe et associés | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 482.00 | 170 258.00 | 474 132.00 | 763 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 689.00 | | | 649 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 846.00 | 550 408.00 | 10 438.00 | 560 846.00 |
VW T.V.A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 041.00 | 818 817.00 | 474 132.00 | 1 412 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 905.00 | 58 551.00 | | 83 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 250.00 | 21 975.00 | | 24 250.00 |
ST Autres comptes | 226 282.00 | 194 255.00 | | 226 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 675.00 | 88 617.00 | | 136 675.00 |
YT Sous‐traitance | 16 101.00 | 13 427.00 | | 16 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 507.00 | 61 665.00 | | 84 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 303.00 | 8 363.00 | | 10 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 208.00 | 66 914.00 | | 94 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 974.00 | 256 274.00 | | 307 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 308.00 | 107 195.00 | | 136 308.00 |
ZE Dividendes | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 815.00 | 379 940.00 | | 487 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |