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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 10 605.00 | 2 000.00 | 12 605.00 |
AH Fonds commercial | 893 918.00 | | 893 918.00 | 893 918.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 456.00 | 182 674.00 | 19 782.00 | 202 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 099.00 | 1 487 415.00 | 638 684.00 | 2 126 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 827.00 | 1 694 415.00 | 1 587 413.00 | 3 281 827.00 |
BT Marchandises | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CF Disponibilités | 240 637.00 | | 240 637.00 | 240 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 581.00 | | 349 581.00 | 349 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 408.00 | 1 694 415.00 | 1 936 993.00 | 3 631 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 122.00 | 30 950.00 | | -96 122.00 |
DL TOTAL (I) | 36 852.00 | 132 975.00 | | 36 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 076.00 | 793 550.00 | | 616 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 309.00 | 956 309.00 | | 956 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 569.00 | 57 471.00 | | 92 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 259.00 | 170 389.00 | | 223 259.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | 10 524.00 | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 141.00 | 1 988 242.00 | | 1 900 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 993.00 | 2 121 217.00 | | 1 936 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 776.00 | 1 429 775.00 | | 1 489 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 254 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 150 000.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 150 000.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 194.00 | 1 529 801.00 | | 2 076 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 316.00 | 1 498 850.00 | | 2 172 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 122.00 | 30 950.00 | | -96 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 539.00 | | 24 288.00 | 3 257 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 524.00 | | | 906 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 987.00 | | 24 288.00 | 2 317 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 085.00 | 140 329.00 | | 1 554 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 480.00 | 140 329.00 | | 1 543 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 076.00 | 205 711.00 | 410 365.00 | 616 076.00 |
VI Groupe et associés | 956 309.00 | 956 309.00 | | 956 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 501.00 | | | 177 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 044.00 | 52 016.00 | 33 028.00 | 85 044.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 141.00 | 1 489 776.00 | 410 365.00 | 1 900 141.00 |