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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 8 074.00 | 2 261.00 | 10 335.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 5 925.00 | 4 575.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 662.00 | 205 875.00 | 93 787.00 | 299 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 084.00 | 295 796.00 | 194 288.00 | 490 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 957.00 | 515 670.00 | 388 287.00 | 903 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 612.00 | 154 581.00 | 997 030.00 | 1 151 612.00 |
BZ Autres créances | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CF Disponibilités | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 089.00 | 154 581.00 | 1 400 508.00 | 1 555 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 046.00 | 670 251.00 | 1 788 794.00 | 2 459 046.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 000.00 | 419 963.00 | | 528 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 089.00 | 108 038.00 | | 148 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 089.00 | 1 078 000.00 | | 1 226 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 943.00 | 165 729.00 | | 120 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 035.00 | 166 509.00 | | 107 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 677.00 | 360 364.00 | | 333 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 9 926.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 705.00 | 702 528.00 | | 562 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 794.00 | 1 780 528.00 | | 1 788 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 125.00 | | 62 876.00 | 905 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 93 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 044.00 | 903 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 175.00 | 800 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | 2 400.00 | 8 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 445.00 | | 58 976.00 | 802 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 876.00 | | 1 500.00 | 93 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 088.00 | 82 111.00 | 60 529.00 | 494 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 1 210.00 | 869.00 | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 355.00 | 80 901.00 | 59 660.00 | 486 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 013.00 | 93 568.00 | | 61 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 013.00 | 93 566.00 | | 61 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 013.00 | 93 568.00 | | 61 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
UX Autres créances clients | 966 114.00 | 966 114.00 | | 966 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 497.00 | | 185 497.00 | 185 497.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 943.00 | 65 454.00 | 55 489.00 | 120 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 130.00 | 1 135 830.00 | 274 300.00 | 1 410 130.00 |
VW T.V.A. | 232 876.00 | 232 876.00 | | 232 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 705.00 | 507 216.00 | 55 489.00 | 562 705.00 |