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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 782.00 | 2 781.00 | 1.00 | 2 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
060 Stock marchandises | 660 167.00 | | 660 167.00 | 660 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | 11 833.00 | 2 367.00 | 14 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
084 Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 731 869.00 | 11 833.00 | 720 036.00 | 731 869.00 |
110 Total général Actif | 734 651.00 | 14 614.00 | 720 037.00 | 734 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 807.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -930 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -841 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 864 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 561 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | 70 000.00 | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 000.00 | 70 000.00 | | 231 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 155 811.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 155 811.00 | -155 811.00 | | 155 811.00 |
242 Autres charges externes. | 8 202.00 | 7 393.00 | | 8 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | -3 515.00 | | 5 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 775.00 | 3 878.00 | | 181 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 225.00 | 66 122.00 | | 49 225.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 14 332.00 | 16 675.00 | | 14 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 893.00 | 49 467.00 | | 34 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |