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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 329.00 | 226 050.00 | 97 278.00 | 323 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 953.00 | 513 938.00 | 521 015.00 | 1 034 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 160.00 | 739 989.00 | 814 170.00 | 1 554 160.00 |
BP En cours de production de services | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BT Marchandises | 2 566 286.00 | 95 614.00 | 2 470 671.00 | 2 566 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 815.00 | 14 473.00 | 1 088 342.00 | 1 102 815.00 |
BZ Autres créances | 734 720.00 | | 734 720.00 | 734 720.00 |
CF Disponibilités | 139 765.00 | | 139 765.00 | 139 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 332.00 | 110 087.00 | 4 647 244.00 | 4 757 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 492.00 | 850 076.00 | 5 461 415.00 | 6 311 492.00 |
CU Autres participations | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 1 116 188.00 | 1 022 810.00 | | 1 116 188.00 |
DH Report à nouveau | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 495.00 | 229 378.00 | | 132 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DK Provisions réglementées | 495.00 | 1 420.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 626.00 | 1 879 667.00 | | 1 916 626.00 |
DP Provisions pour risques | 26 324.00 | 6 990.00 | | 26 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 324.00 | 6 990.00 | | 26 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 561.00 | | | 1 255 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 900.00 | 15 757.00 | | 95 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 320.00 | 1 967 171.00 | | 1 704 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 235.00 | 334 995.00 | | 361 235.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 21 336.00 | | 7 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 690.00 | 97 840.00 | | 93 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 464.00 | 3 437 102.00 | | 3 518 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 415.00 | 5 323 760.00 | | 5 461 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 548.00 | 3 404 775.00 | | 2 368 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 588 608.00 | | 13 588 608.00 | 13 588 608.00 |
FD Production vendue biens | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
FG Production vendue services | 1 560 375.00 | | 1 560 375.00 | 1 560 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 156 860.00 | | 15 156 860.00 | 15 156 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 369 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 517 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 181 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 120 489.00 | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 424.00 | 2 160.00 | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 739.00 | 73 718.00 | | 134 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 925.00 | 1 164.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 664.00 | 74 883.00 | | 135 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 010.00 | 72 347.00 | | 123 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 010.00 | 72 797.00 | | 123 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 653.00 | 2 085.00 | | 12 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 315.00 | 88 933.00 | | 47 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 529 037.00 | 15 589 785.00 | | 15 529 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 396 541.00 | 15 360 406.00 | | 15 396 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 495.00 | 229 378.00 | | 132 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 837.00 | 165 510.00 | 128 358.00 | 702 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 837.00 | 165 510.00 | 128 358.00 | 702 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421.00 | | 925.00 | 1 421.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 990.00 | 26 325.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411.00 | 26 325.00 | 7 915.00 | 8 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 321.00 | 1 704 321.00 | | 1 704 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 453.00 | 1 085 453.00 | | 1 085 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 561.00 | 209 302.00 | 836 957.00 | 1 255 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 347.00 | 293 347.00 | | 293 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 374.00 | 441 374.00 | | 441 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 217.00 | 1 824 354.00 | 55 863.00 | 1 880 217.00 |
VW T.V.A. | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 807.00 | 2 368 548.00 | 836 957.00 | 3 414 807.00 |