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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | 1 170.00 | 30 930.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 174 307.00 | | 174 307.00 | 174 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 754.00 | 1 170.00 | 205 585.00 | 206 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 862.00 | 1 170.00 | 221 693.00 | 222 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 232.00 | 110 371.00 | | 195 232.00 |
DH Report à nouveau | | -103 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 188 380.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 205 231.00 | 203 617.00 | | 205 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 42 276.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 7 568.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 715.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 462.00 | 100 246.00 | | 16 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 693.00 | 303 862.00 | | 221 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 462.00 | 100 246.00 | | 16 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 961.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 037.00 | 3 223.00 | | -5 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 48 472.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 206 528.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 460 403.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 614.00 | 272 023.00 | | -1 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | 188 380.00 | | 1 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907.00 | 11 484.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335.00 | | 15 773.00 | 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 169 064.00 | 169 064.00 | | 169 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 741.00 | 206 741.00 | | 206 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 766.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 783.00 | | |
ST Autres comptes | 1 533.00 | 56 450.00 | | 1 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 27 504.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 208.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 28 997.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 761.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | 624.00 | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | 1 390.00 | | 41.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946.00 | 24 593.00 | | 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533.00 | 124 495.00 | | 1 533.00 |