| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 515.00 | 376 065.00 | 89 450.00 | 465 515.00 |
AH Fonds commercial | 11 904 037.00 | 47 014.00 | 11 857 023.00 | 11 904 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 996.00 | 1 271 791.00 | 340 205.00 | 1 611 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 520.00 | 1 175 213.00 | 1 237 308.00 | 2 412 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 237.00 | | 636 237.00 | 636 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 190 662.00 | 2 870 083.00 | 14 320 579.00 | 17 190 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 419.00 | 66 322.00 | 262 098.00 | 328 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 496.00 | 43 233.00 | 481 263.00 | 524 496.00 |
BZ Autres créances | 745 157.00 | | 745 157.00 | 745 157.00 |
CF Disponibilités | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 892.00 | 109 555.00 | 1 655 338.00 | 1 764 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 955 554.00 | 2 979 637.00 | 15 975 917.00 | 18 955 554.00 |
CU Autres participations | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 035.00 | | | 3 005 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DG Autres réserves | 1 821 701.00 | | | 1 821 701.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 348.00 | | | 5 151 348.00 |
DP Provisions pour risques | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 714.00 | | | 337 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 398.00 | | | 385 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413 844.00 | | | 7 413 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 106.00 | | | 1 933 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 319.00 | | | 786 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 988.00 | | | 291 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 439 171.00 | | | 10 439 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 975 917.00 | | | 15 975 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 401.00 | | | 3 125 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 380 089.00 | | 15 380 089.00 | 15 380 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 380 089.00 | | 15 380 089.00 | 15 380 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 766 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 523.00 | |
GE Autres charges | | | 278 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 263 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 389.00 | | | 277 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 851 301.00 | | | 15 851 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 654 692.00 | | | 15 654 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 638.00 | | | -4 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 774 718.00 | | 2 265 041.00 | 15 774 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 291.00 | 46 807.00 | 17 190 662.00 | 802 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 371 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 802 291.00 | 46 807.00 | 4 660 753.00 | 802 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 301 942.00 | | 69 239.00 | 12 301 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 646.00 | | 2 145 205.00 | 3 364 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 130.00 | | 50 597.00 | 108 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 636 237.00 | | | 636 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 465.00 | 542 570.00 | 46 807.00 | 2 081 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 165.00 | 76 901.00 | | 299 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 301.00 | 465 670.00 | 46 807.00 | 1 782 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 338.00 | 36 731.00 | 106 671.00 | 455 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 262 045.00 | | 16 205.00 | 262 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 528.00 | 66 322.00 | 35 528.00 | 35 528.00 |
6T Sur comptes clients | 29 664.00 | 43 233.00 | 29 664.00 | 29 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 251.00 | 109 555.00 | 81 397.00 | 374 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 589.00 | 146 286.00 | 188 068.00 | 829 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 078.00 | 104 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 208.00 | 46 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 413 844.00 | 100 073.00 | | 7 413 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 106.00 | 1 933 106.00 | | 1 933 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 111.00 | 417 111.00 | | 417 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 244.00 | 293 244.00 | | 293 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 988.00 | 291 988.00 | | 291 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
UX Autres créances clients | 472 776.00 | 472 776.00 | | 472 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 170 569.00 | 170 569.00 | | 170 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 261.00 | 463 261.00 | | 463 261.00 |
VP Divers | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 441.00 | 1 362 436.00 | 122 005.00 | 1 484 441.00 |
VW T.V.A. | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439 171.00 | 3 125 401.00 | | 10 439 171.00 |