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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 929.00 | 116 883.00 | 13 046.00 | 129 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 944.00 | 83 625.00 | 22 319.00 | 105 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 745.00 | 201 602.00 | 177 143.00 | 378 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
BN En cours de production de biens | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 431.00 | 47 668.00 | 406 763.00 | 454 431.00 |
BZ Autres créances | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CF Disponibilités | 226 579.00 | | 226 579.00 | 226 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 248.00 | 47 668.00 | 776 580.00 | 824 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 993.00 | 249 270.00 | 953 723.00 | 1 202 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 526.00 | 362 439.00 | | 319 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 024.00 | 113 587.00 | | 114 024.00 |
DL TOTAL (I) | 442 350.00 | 484 826.00 | | 442 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 089.00 | 113 051.00 | | 105 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 734.00 | 70 579.00 | | 41 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 741.00 | 170 916.00 | | 160 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 640.00 | 118 148.00 | | 98 640.00 |
EA Autres dettes | 105 170.00 | 115 845.00 | | 105 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 373.00 | 588 538.00 | | 511 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 723.00 | 1 073 364.00 | | 953 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 117.00 | | 13 628.00 | 365 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 872.00 | | | 142 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 245.00 | | 13 628.00 | 222 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 635.00 | 12 967.00 | | 188 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 96.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 637.00 | 12 871.00 | | 187 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
UX Autres créances clients | 406 305.00 | 406 305.00 | | 406 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VC Groupe et associés | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 764.00 | 32 647.00 | 72 117.00 | 104 764.00 |
VI Groupe et associés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 263.00 | 477 043.00 | 35 220.00 | 512 263.00 |
VW T.V.A. | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 373.00 | 439 256.00 | 72 117.00 | 511 373.00 |