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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 296.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 818.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 883.00 | |
BT Marchandises | | | 29 621.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 479.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 156 844.00 | |
CU Autres participations | | | 22.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 65 279.00 | 66 433.00 | | 65 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110.00 | -1 153.00 | | -4 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 675.00 | 8 914.00 | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 122 507.00 | 127 855.00 | | 122 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 298.00 | 3 059.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 19 373.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 414.00 | 5 791.00 | | 5 414.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 10 197.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 337.00 | 38 419.00 | | 34 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 844.00 | 166 274.00 | | 156 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 324.00 | 37 100.00 | | 25 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326.00 | 1 332.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 1 332.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 112.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 112.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 1 220.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 821.00 | 116 837.00 | | 121 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 931.00 | 117 991.00 | | 125 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110.00 | -1 153.00 | | -4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 562.00 | | 1 443.00 | 550 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 415.00 | | 1 421.00 | 544 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 22.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 009.00 | 10 178.00 | 509 187.00 | 499 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 35.00 | 4 583.00 | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 461.00 | 10 143.00 | 504 604.00 | 494 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 298.00 | 4 285.00 | 9 013.00 | 13 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 337.00 | 25 324.00 | 9 013.00 | 34 337.00 |