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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 19 711.00 | 799.00 | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 296.00 | 219 178.00 | 13 119.00 | 232 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 816.00 | 1 204 102.00 | 467 714.00 | 1 671 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 849.00 | 1 442 991.00 | 514 858.00 | 1 957 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 976.00 | 60 753.00 | 578 222.00 | 638 976.00 |
BZ Autres créances | 169 087.00 | | 169 087.00 | 169 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
CF Disponibilités | 402 237.00 | | 402 237.00 | 402 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 425.00 | 60 753.00 | 1 400 672.00 | 1 461 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 274.00 | 1 503 744.00 | 1 915 530.00 | 3 419 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 820 897.00 | 763 210.00 | | 820 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 637.00 | 57 687.00 | | -63 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 043.00 | 9 128.00 | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 805 227.00 | 871 949.00 | | 805 227.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 872.00 | 439 817.00 | | 236 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 308.00 | 184 990.00 | | 134 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 305.00 | 343 458.00 | | 314 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 372.00 | 495 761.00 | | 388 372.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | 2 922.00 | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 303.00 | 1 466 948.00 | | 1 080 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 530.00 | 2 368 897.00 | | 1 915 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 882.00 | 1 345 673.00 | | 873 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 610.00 | | 227 859.00 | 2 092 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 737.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 360 220.00 | 1 957 849.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 220.00 | 1 904 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 473.00 | | 224 859.00 | 2 039 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | 3 000.00 | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 145.00 | 236 252.00 | 212 406.00 | 1 419 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 701.00 | 1 010.00 | | 18 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 443.00 | 235 242.00 | 212 406.00 | 1 400 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 705.00 | 9 244.00 | 19 195.00 | 70 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 705.00 | 9 244.00 | 19 195.00 | 70 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 705.00 | 9 244.00 | 19 195.00 | 100 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 244.00 | 19 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 308.00 | 46 289.00 | 88 019.00 | 134 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 305.00 | 314 305.00 | | 314 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 399.00 | 162 399.00 | | 162 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 638 976.00 | 638 976.00 | | 638 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 872.00 | 118 470.00 | 118 402.00 | 236 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 315.00 | | | 442 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 388.00 | 814 388.00 | | 814 388.00 |
VW T.V.A. | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 303.00 | 873 882.00 | 206 421.00 | 1 080 303.00 |