| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AH Fonds commercial | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
AP Constructions | 26 143.00 | 21 614.00 | 4 528.00 | 26 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 991.00 | 256 466.00 | 45 525.00 | 301 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 453.00 | 604 968.00 | 375 486.00 | 980 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 913.00 | 889 282.00 | 485 632.00 | 1 374 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 801.00 | | 347 801.00 | 347 801.00 |
BN En cours de production de biens | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 950.00 | 2 716.00 | 377 234.00 | 379 950.00 |
BZ Autres créances | 240 853.00 | | 240 853.00 | 240 853.00 |
CF Disponibilités | 746 923.00 | | 746 923.00 | 746 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 583.00 | 2 716.00 | 1 816 867.00 | 1 819 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 496.00 | 891 998.00 | 2 302 498.00 | 3 194 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 870 199.00 | | | 870 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 720.00 | | | 282 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 920.00 | | | 1 317 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 577.00 | | | 381 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 561.00 | | | 347 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 579.00 | | | 984 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 498.00 | | | 2 302 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 047.00 | | | 708 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 603.00 | | 221 839.00 | 1 383 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 529.00 | 1 374 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 529.00 | 1 308 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 276.00 | | 221 839.00 | 1 317 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 024.00 | 142 282.00 | 151 024.00 | 898 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 790.00 | 142 282.00 | 151 024.00 | 891 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 561.00 | 347 561.00 | | 347 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 376 691.00 | 376 691.00 | | 376 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VC Groupe et associés | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 577.00 | 146 925.00 | 234 652.00 | 381 577.00 |
VI Groupe et associés | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 998.00 | 628 000.00 | 998.00 | 628 998.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 699.00 | 708 047.00 | 234 652.00 | 942 699.00 |