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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
AH Fonds commercial | 876 582.00 | 876 582.00 | | 876 582.00 |
AP Constructions | 306 860.00 | 202 300.00 | 104 560.00 | 306 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 500.00 | 1 037 783.00 | 135 717.00 | 1 173 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 735.00 | 2 142 029.00 | 307 706.00 | 2 449 735.00 |
BT Marchandises | 1 147 869.00 | 34 671.00 | 1 113 198.00 | 1 147 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 665.00 | 223.00 | 374 443.00 | 374 665.00 |
BZ Autres créances | 518 244.00 | | 518 244.00 | 518 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 10 189.00 | 89 811.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 796 418.00 | | 796 418.00 | 796 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 628.00 | 45 083.00 | 2 982 545.00 | 3 027 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 362.00 | 2 187 112.00 | 3 290 251.00 | 5 477 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
DG Autres réserves | 554 932.00 | 554 932.00 | | 554 932.00 |
DH Report à nouveau | -26 480.00 | | | -26 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 977.00 | -26 480.00 | | 64 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 661.00 | 1 742 684.00 | | 1 807 661.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 18 000.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 18 000.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 952.00 | 214 479.00 | | 160 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 700.00 | 1 721 000.00 | | 713 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 523.00 | 218 374.00 | | 191 523.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 8 305.00 | | 7 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 419.00 | 368 765.00 | | 387 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 190.00 | 2 530 922.00 | | 1 461 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 251.00 | 4 291 606.00 | | 3 290 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 090.00 | 2 530 922.00 | | 1 351 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 3 396.00 | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 580 129.00 | 7 211 488.00 | 11 791 617.00 | 4 580 129.00 |
FG Production vendue services | 376 104.00 | | 376 104.00 | 376 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 234.00 | 7 211 488.00 | 12 167 721.00 | 4 956 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 349 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 264 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | -10 048.00 | | 23 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 246.00 | 15 704 105.00 | | 12 364 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 299 270.00 | 15 730 585.00 | | 12 299 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 977.00 | -26 480.00 | | 64 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 112.00 | | 16 823.00 | 2 433 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 67 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 449 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 377.00 | | | 886 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 106.00 | | 16 823.00 | 1 479 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 018.00 | 57 011.00 | | 2 085 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 377.00 | | | 886 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 641.00 | 57 011.00 | | 1 198 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 3 400.00 | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 209.00 | | 14 538.00 | 49 209.00 |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | | 2 123.00 | 2 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 555.00 | 10 189.00 | 16 661.00 | 51 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 555.00 | 13 589.00 | 16 661.00 | 69 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 16 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 700.00 | 713 700.00 | | 713 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 419.00 | 387 419.00 | | 387 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 475.00 | 12 725.00 | 23 750.00 | 36 475.00 |
UX Autres créances clients | 374 384.00 | 374 384.00 | | 374 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VB T. V. A. | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
VC Groupe et associés | 256 485.00 | 256 485.00 | | 256 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 793.00 | 51 564.00 | 106 415.00 | 159 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 080.00 | 26 210.00 | 1 870.00 | 28 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 816.00 | 995 785.00 | 24 031.00 | 1 019 816.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 190.00 | 1 351 090.00 | 108 285.00 | 1 461 190.00 |