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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AP Constructions | 126 722.00 | 4 514.00 | 122 207.00 | 126 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 816.00 | 16 822.00 | 8 994.00 | 25 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 267.00 | 1 142 554.00 | 334 713.00 | 1 477 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 632 686.00 | 1 166 773.00 | 465 914.00 | 1 632 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CF Disponibilités | 335 218.00 | | 335 218.00 | 335 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 913.00 | | 476 913.00 | 476 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 599.00 | 1 166 773.00 | 942 826.00 | 2 109 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 307 365.00 | 307 365.00 | | 307 365.00 |
DH Report à nouveau | -55 725.00 | | | -55 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 255.00 | -55 725.00 | | 67 255.00 |
DL TOTAL (I) | 445 395.00 | 378 140.00 | | 445 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 950.00 | 410 901.00 | | 284 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 421.00 | 17 563.00 | | 31 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 52 007.00 | | 62 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 625.00 | 101 345.00 | | 116 625.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 6 137.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 431.00 | 587 952.00 | | 497 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 826.00 | 966 092.00 | | 942 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 199.00 | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 182.00 | | 135 815.00 | 1 667 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 311.00 | 1 632 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 311.00 | 1 629 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 300.00 | | 135 815.00 | 1 664 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 546.00 | 136 082.00 | 82 855.00 | 1 113 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 664.00 | 136 082.00 | 82 855.00 | 1 110 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 804.00 | 112 702.00 | 172 102.00 | 284 804.00 |
VI Groupe et associés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 817.00 | 140 817.00 | | 140 817.00 |
VW T.V.A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 431.00 | 325 329.00 | 172 102.00 | 497 431.00 |