| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AP Constructions | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 705.00 | 182 681.00 | 147 024.00 | 329 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 168.00 | 182 681.00 | 191 487.00 | 374 168.00 |
CU Autres participations | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 669.00 | | | 669.00 |
DG Autres réserves | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
DH Report à nouveau | -76 342.00 | | | -76 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 182 317.00 | | | 182 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 456.00 | | 7 250.00 | 322 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 119.00 | | | 179 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 775.00 | | 7 250.00 | 139 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 308.00 | 371.00 | | 182 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 746.00 | 371.00 | | 178 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 775.00 | 12 516.00 | 8 259.00 | 20 775.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442.00 | | | 442.00 |
ST Autres comptes | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445.00 | | | 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 312.00 | | | 24 312.00 |