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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 552 199.00 | 454 548.00 | 97 652.00 | 552 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 235.00 | 379 084.00 | 198 151.00 | 577 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 584.00 | 295 609.00 | 69 975.00 | 365 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 128.00 | 1 133 112.00 | 376 016.00 | 1 509 128.00 |
BT Marchandises | 1 655 577.00 | | 1 655 577.00 | 1 655 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 738.00 | | 657 738.00 | 657 738.00 |
BZ Autres créances | 392 077.00 | | 392 077.00 | 392 077.00 |
CF Disponibilités | 170 220.00 | | 170 220.00 | 170 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 298.00 | | 2 932 298.00 | 2 932 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 426.00 | 1 133 112.00 | 3 308 313.00 | 4 441 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 839.00 | 994 849.00 | | 516 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 321.00 | -478 010.00 | | 762 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 161.00 | 560 839.00 | | 1 323 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | 36 237.00 | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 853.00 | 800 629.00 | | 790 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 277.00 | 362 059.00 | | 795 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 138.00 | 192 440.00 | | 396 138.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 153.00 | 1 391 364.00 | | 1 985 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 313.00 | 1 952 203.00 | | 3 308 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 853.00 | | | 790 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 714.00 | | 51 284.00 | 1 498 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 500.00 | 22 370.00 | 1 509 128.00 | 18 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 22 370.00 | 1 503 352.00 | 18 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 937.00 | | 51 284.00 | 1 492 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 100.00 | 108 382.00 | 22 370.00 | 1 047 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 229.00 | 108 382.00 | 22 370.00 | 1 043 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 277.00 | 795 277.00 | | 795 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 657 738.00 | 657 738.00 | | 657 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VB T. V. A. | 371 399.00 | 371 399.00 | | 371 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 790 853.00 | 790 853.00 | | 790 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 848.00 | 1 093 848.00 | | 1 093 848.00 |
VW T.V.A. | 345 314.00 | 345 314.00 | | 345 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 153.00 | 1 985 153.00 | | 1 985 153.00 |