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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366.00 | 5 047.00 | 2 319.00 | 7 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 121.00 | 75 341.00 | 25 780.00 | 101 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 192.00 | 82 808.00 | 114 384.00 | 197 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BN En cours de production de biens | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 816.00 | 1 671.00 | 206 145.00 | 207 816.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 324.00 | 1 671.00 | 556 653.00 | 558 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 515.00 | 84 478.00 | 671 037.00 | 755 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 699.00 | 459 699.00 | | 459 699.00 |
DH Report à nouveau | -94 769.00 | -91 388.00 | | -94 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 430.00 | -3 382.00 | | 39 430.00 |
DL TOTAL (I) | 412 744.00 | 373 314.00 | | 412 744.00 |
DP Provisions pour risques | 352.00 | | | 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 352.00 | | | 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 139.00 | 73 042.00 | | 67 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 3 098.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 089.00 | 71 688.00 | | 82 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 854.00 | 70 120.00 | | 79 854.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 565.00 | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 942.00 | 218 513.00 | | 257 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 037.00 | 591 827.00 | | 671 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 284.00 | | 22 908.00 | 174 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 414.00 | | 22 073.00 | 86 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 451.00 | | 835.00 | 71 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 055.00 | 9 752.00 | | 73 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 533.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 169.00 | 9 219.00 | | 71 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 207 816.00 | 207 816.00 | | 207 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 139.00 | 17 368.00 | 49 771.00 | 67 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 595.00 | 221 144.00 | 6 451.00 | 227 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 942.00 | 208 171.00 | 49 771.00 | 257 942.00 |