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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
AH Fonds commercial | 290 799.00 | | 290 799.00 | 290 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 200.00 | 106 639.00 | 12 561.00 | 119 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 740.00 | 156 630.00 | 313 110.00 | 469 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | 4 426.00 | 25 014.00 | 29 440.00 |
CF Disponibilités | 1 938 649.00 | | 1 938 649.00 | 1 938 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 182.00 | 4 426.00 | 1 989 755.00 | 1 994 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 922.00 | 161 056.00 | 2 302 865.00 | 2 463 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
DH Report à nouveau | 196 483.00 | 187 201.00 | | 196 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 126.00 | 9 282.00 | | 83 126.00 |
DL TOTAL (I) | 359 312.00 | 276 185.00 | | 359 312.00 |
DP Provisions pour risques | 13 978.00 | 44 979.00 | | 13 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 978.00 | 44 979.00 | | 13 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 297.00 | 73 314.00 | | 70 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 23 367.00 | | 26 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 303.00 | 111 024.00 | | 103 303.00 |
EA Autres dettes | 1 729 886.00 | 1 516 357.00 | | 1 729 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 576.00 | 1 724 278.00 | | 1 929 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 865.00 | 2 045 443.00 | | 2 302 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 724 278.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 248.00 | | 7 492.00 | 462 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 790.00 | | | 340 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 708.00 | | 7 492.00 | 111 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 818.00 | 2 813.00 | | 153 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 826.00 | 2 813.00 | | 103 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 979.00 | 13 978.00 | 44 979.00 | 44 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 979.00 | 13 978.00 | 44 979.00 | 44 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 886.00 | 1 729 886.00 | | 1 729 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VI Groupe et associés | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 643.00 | 54 893.00 | 9 750.00 | 64 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 576.00 | 1 929 576.00 | | 1 929 576.00 |