| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 706.00 | 8 333.00 | 2 373.00 | 10 706.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 521 461.00 | 192 396.00 | 329 064.00 | 521 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 066.00 | 1 629 763.00 | 270 303.00 | 1 900 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 472.00 | 58 512.00 | 11 959.00 | 70 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 221.00 | 1 889 005.00 | 855 216.00 | 2 744 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BT Marchandises | 1 606 187.00 | | 1 606 187.00 | 1 606 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
BZ Autres créances | 602 602.00 | | 602 602.00 | 602 602.00 |
CF Disponibilités | 2 252 748.00 | | 2 252 748.00 | 2 252 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 702.00 | | 4 559 702.00 | 4 559 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 923.00 | 1 889 005.00 | 5 414 918.00 | 7 303 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 607.00 | | | 306 607.00 |
CU Autres participations | 121 816.00 | | 121 816.00 | 121 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 68 409.00 | 68 385.00 | | 68 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 097.00 | 456 541.00 | | 676 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 895.00 | 1 060 313.00 | | 1 279 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 199.00 | 1 933 925.00 | | 1 593 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 700.00 | 29 396.00 | | 99 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 301.00 | 1 891 917.00 | | 1 908 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 113.00 | 419 316.00 | | 459 113.00 |
EA Autres dettes | 74 710.00 | 162 061.00 | | 74 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 023.00 | 4 436 615.00 | | 4 135 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 918.00 | 5 496 929.00 | | 5 414 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 636.00 | 2 751 247.00 | | 2 895 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 531.00 | 7 074.00 | | 7 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 926 458.00 | | 24 926 458.00 | 24 926 458.00 |
FG Production vendue services | 165 283.00 | | 165 283.00 | 165 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 091 741.00 | | 25 091 741.00 | 25 091 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 277 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 670 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 362 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 659.00 | 145 458.00 | | 163 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 661.00 | 1 650.00 | | 1 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 482.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 1 619.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 1 619.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -1 138.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 752.00 | 139 762.00 | | 211 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 286 738.00 | 23 435 144.00 | | 25 286 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 610 641.00 | 22 978 603.00 | | 24 610 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 097.00 | 456 541.00 | | 676 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 668.00 | | 58 118.00 | 2 692 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527.00 | 5 038.00 | 2 744 221.00 | 1 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 5 038.00 | 2 491 998.00 | 1 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 092.00 | | 2 594.00 | 69 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 784.00 | | 21 779.00 | 2 476 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 792.00 | | 33 745.00 | 146 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 070.00 | 300 972.00 | 5 038.00 | 1 593 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 258.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 995.00 | 300 715.00 | 5 038.00 | 1 584 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 301.00 | 1 908 301.00 | | 1 908 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 496.00 | 266 496.00 | | 266 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
UX Autres créances clients | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VC Groupe et associés | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 668.00 | 346 281.00 | 1 239 388.00 | 1 585 668.00 |
VI Groupe et associés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 924.00 | | | 340 924.00 |
VP Divers | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 197.00 | 191 116.00 | 130 081.00 | 321 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 620.00 | 384 291.00 | 365 328.00 | 749 620.00 |
VW T.V.A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 023.00 | 2 895 636.00 | 1 239 388.00 | 4 135 023.00 |