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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 841.00 | 7 194.00 | 647.00 | 7 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 940.00 | 8 719.00 | 9 222.00 | 17 940.00 |
BT Marchandises | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 398.00 | 17 382.00 | 92 016.00 | 109 398.00 |
BZ Autres créances | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
CF Disponibilités | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 143.00 | 17 382.00 | 264 762.00 | 282 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 084.00 | 26 100.00 | 273 983.00 | 300 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
DH Report à nouveau | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 122.00 | | | -61 122.00 |
DL TOTAL (I) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 983.00 | | | 273 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 104.00 | | | 184 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 006.00 | | 230 006.00 | 230 006.00 |
FG Production vendue services | 170 286.00 | 302.00 | 170 588.00 | 170 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 292.00 | 302.00 | 400 594.00 | 400 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 356.00 | | | 418 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 478.00 | | | 479 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 122.00 | | | -61 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 096.00 | | 5 124.00 | 31 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 215.00 | 9 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | | 5 124.00 | 22 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 669.00 | 319.00 | 13 269.00 | 21 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 669.00 | 319.00 | 13 269.00 | 21 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 676.00 | 64 072.00 | 68 604.00 | 132 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 456.00 | 235 024.00 | 5 432.00 | 240 456.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 708.00 | 184 104.00 | 68 604.00 | 252 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
ST Autres comptes | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
YT Sous‐traitance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 665.00 | | | 171 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |