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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 869 940.00 | | 1 869 940.00 | 1 869 940.00 |
AN Terrains | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
AP Constructions | 766 633.00 | 291 531.00 | 475 101.00 | 766 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 738.00 | 799 982.00 | 284 756.00 | 1 084 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 428.00 | 1 093 514.00 | 2 808 914.00 | 3 902 428.00 |
BT Marchandises | 487 699.00 | 19 619.00 | 468 079.00 | 487 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 628 158.00 | | 628 158.00 | 628 158.00 |
CF Disponibilités | 929 493.00 | | 929 493.00 | 929 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 896.00 | 19 619.00 | 2 074 277.00 | 2 093 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 324.00 | 1 113 133.00 | 4 883 191.00 | 5 996 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 204 799.00 | 2 204 799.00 | | 2 204 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
DG Autres réserves | 2 343 334.00 | 2 115 886.00 | | 2 343 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 735.00 | 227 447.00 | | -260 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 277.00 | 4 802 012.00 | | 4 541 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 491.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 406.00 | 172 462.00 | | 306 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 634.00 | 28 048.00 | | 28 634.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 6 774.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 913.00 | 208 775.00 | | 341 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 191.00 | 5 010 787.00 | | 4 883 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 913.00 | 208 775.00 | | 341 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 914.00 | | 902 914.00 | 902 914.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 914.00 | | 902 914.00 | 902 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 27 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 298.00 | 2 745 578.00 | | 913 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 033.00 | 2 518 131.00 | | 1 174 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 735.00 | 227 447.00 | | -260 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 642.00 | | 9 785.00 | 3 892 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 902 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 940.00 | | | 1 871 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 202.00 | | 7 912.00 | 1 936 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 500.00 | | 1 873.00 | 84 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 775.00 | 101 738.00 | | 991 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 775.00 | 101 738.00 | | 989 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 905.00 | 1 714.00 | | 17 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 905.00 | 1 714.00 | | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905.00 | 1 714.00 | | 17 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 406.00 | 306 406.00 | | 306 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VC Groupe et associés | 511 447.00 | | | 511 447.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
VP Divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 940.00 | 675 567.00 | 86 373.00 | 761 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 913.00 | 341 913.00 | | 341 913.00 |