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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AP Constructions | 312 406.00 | 222 802.00 | 89 604.00 | 312 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 10 463.00 | 3 430.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 310.00 | 270 329.00 | 13 981.00 | 284 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 108.00 | 508 718.00 | 117 390.00 | 626 108.00 |
BT Marchandises | 361 181.00 | | 361 181.00 | 361 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CF Disponibilités | 148 895.00 | | 148 895.00 | 148 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 372.00 | | 577 372.00 | 577 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 479.00 | 508 718.00 | 694 761.00 | 1 203 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 330.00 | 232 798.00 | | 232 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 281.00 | -468.00 | | -33 281.00 |
DL TOTAL (I) | 254 049.00 | 287 330.00 | | 254 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 726.00 | 84 203.00 | | 119 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 105.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 795.00 | 258 134.00 | | 247 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 468.00 | 64 611.00 | | 72 468.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 629.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 713.00 | 407 682.00 | | 440 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 761.00 | 695 012.00 | | 694 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 222.00 | 358 120.00 | | 376 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 105.00 | | 3.00 | 626 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 609.00 | | | 610 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | 3.00 | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 619.00 | 19 099.00 | | 489 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 494.00 | 19 099.00 | | 484 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 795.00 | 247 795.00 | | 247 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 726.00 | 55 235.00 | 64 490.00 | 119 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VP Divers | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 296.00 | 67 296.00 | 10 000.00 | 77 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 713.00 | 376 222.00 | 64 490.00 | 440 713.00 |