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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 446.00 | 2 114.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
AP Constructions | 13 813.00 | 9 090.00 | 4 723.00 | 13 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 440.00 | 100 822.00 | 54 618.00 | 155 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 268.00 | 62 228.00 | 65 040.00 | 127 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 405.00 | 172 586.00 | 194 819.00 | 367 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 682.00 | | 342 682.00 | 342 682.00 |
BZ Autres créances | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 751.00 | | 572 751.00 | 572 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 156.00 | 172 586.00 | 767 570.00 | 940 156.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 762.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 39 274.00 | 2 626.00 | | 39 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 151.00 | 69 387.00 | | 42 151.00 |
DL TOTAL (I) | 119 926.00 | 107 775.00 | | 119 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 636.00 | 148 380.00 | | 112 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549.00 | 25 772.00 | | 29 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 925.00 | 233 285.00 | | 272 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 157.00 | 190 583.00 | | 208 157.00 |
EA Autres dettes | 24 029.00 | 34 320.00 | | 24 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 645.00 | 632 688.00 | | 647 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 570.00 | 740 462.00 | | 767 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 386.00 | 616 358.00 | | 563 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 114.00 | | 95 193.00 | 277 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 367 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 10 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 351 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 731.00 | | 2 560.00 | 7 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 267.00 | | 92 618.00 | 262 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | 15.00 | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 768.00 | 38 232.00 | 3 414.00 | 137 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 446.00 | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 644.00 | 37 787.00 | 3 291.00 | 137 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 573.00 | 573.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 573.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 925.00 | 272 925.00 | | 272 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 342 682.00 | 342 682.00 | | 342 682.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VC Groupe et associés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 636.00 | 28 726.00 | 83 910.00 | 112 636.00 |
VI Groupe et associés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 415.00 | 402 745.00 | 5 670.00 | 408 415.00 |
VW T.V.A. | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 296.00 | 563 386.00 | 83 910.00 | 647 296.00 |