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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 1 193.00 | 1 524.00 | 2 717.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 55 308.00 | 114 692.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 11 469.00 | 9 571.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 865.00 | 110 269.00 | 44 596.00 | 154 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 733.00 | 178 239.00 | 407 494.00 | 585 733.00 |
BT Marchandises | 1 117 965.00 | 39 637.00 | 1 078 328.00 | 1 117 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 877.00 | 3 239.00 | 343 638.00 | 346 877.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 323 993.00 | | 323 993.00 | 323 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 920.00 | 42 876.00 | 1 876 044.00 | 1 918 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 652.00 | 221 115.00 | 2 283 537.00 | 2 504 652.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 755 058.00 | | | 755 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 205.00 | | | 1 056 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 986.00 | | | 420 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 324.00 | | | 239 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 452.00 | | | 266 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 236.00 | | | 195 236.00 |
EA Autres dettes | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 333.00 | | | 1 227 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 537.00 | | | 2 283 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 545.00 | | | 869 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307 010.00 | | 4 307 010.00 | 4 307 010.00 |
FG Production vendue services | 162 874.00 | | 162 874.00 | 162 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 883.00 | | 4 469 883.00 | 4 469 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 966 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 876.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 615.00 | | | 4 497 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 469.00 | | | 4 438 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 056.00 | | 17 676.00 | 568 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 229.00 | | 17 676.00 | 358 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 250.00 | 29 989.00 | | 148 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 057.00 | 29 989.00 | | 147 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
UX Autres créances clients | 343 312.00 | 343 312.00 | | 343 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 986.00 | 27 523.00 | 77 976.00 | 145 986.00 |
VI Groupe et associés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 646.00 | 362 636.00 | 50 010.00 | 412 646.00 |
VW T.V.A. | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 009.00 | 869 545.00 | 77 976.00 | 988 009.00 |