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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 231.00 | 1 021 231.00 | | 1 021 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
BZ Autres créances | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 514.00 | 100 000.00 | 156 514.00 | 256 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 745.00 | 1 121 231.00 | 156 514.00 | 1 277 745.00 |
CU Autres participations | 1 021 231.00 | 1 021 231.00 | | 1 021 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 500.00 | | | 865 500.00 |
DH Report à nouveau | -140 007.00 | | | -140 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 743.00 | | | -710 743.00 |
DL TOTAL (I) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 329.00 | | | 736 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 743.00 | | | -710 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 231.00 | | 700 000.00 | 321 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 231.00 | | 700 000.00 | 321 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 231.00 | 700 000.00 | | 421 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 231.00 | 700 000.00 | | 421 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
UX Autres créances clients | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |