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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 294.00 | 131 391.00 | 30 903.00 | 162 294.00 |
AP Constructions | 780 165.00 | 401 171.00 | 378 994.00 | 780 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 592.00 | 14 627.00 | 2 965.00 | 17 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 985.00 | 523 882.00 | 313 103.00 | 836 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 682.00 | 1 071 071.00 | 783 611.00 | 1 854 682.00 |
BT Marchandises | 13 152 162.00 | 1 298 343.00 | 11 853 819.00 | 13 152 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 245 885.00 | 32 711.00 | 13 213 174.00 | 13 245 885.00 |
BZ Autres créances | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 4 079 249.00 | | 4 079 249.00 | 4 079 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 694 624.00 | 1 331 054.00 | 29 363 570.00 | 30 694 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 699.00 | | 197 699.00 | 197 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 747 006.00 | 2 402 126.00 | 30 344 880.00 | 32 747 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 525 659.00 | 9 762 671.00 | | 10 525 659.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 270.00 | | | 3 032 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 166.00 | 3 107 987.00 | | 3 683 166.00 |
DL TOTAL (I) | 17 681 095.00 | 13 310 659.00 | | 17 681 095.00 |
DP Provisions pour risques | 732 515.00 | 589 583.00 | | 732 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 515.00 | 589 583.00 | | 732 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 228.00 | 311 613.00 | | 4 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640 100.00 | | | 2 640 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394 476.00 | 2 838 192.00 | | 7 394 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 259.00 | 920 047.00 | | 1 489 259.00 |
EA Autres dettes | 65 323.00 | 284 002.00 | | 65 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 630 731.00 | 4 353 853.00 | | 11 630 731.00 |
ED (V) | 300 540.00 | 104 231.00 | | 300 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 344 880.00 | 18 358 326.00 | | 30 344 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 352 451.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | 290 156.00 | | 2 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 640 100.00 | | | 2 640 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 875 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 236 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 382 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 388 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 732 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 933 595.00 | |
GE Autres charges | | | 798 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 709 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 672 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 659 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 45 757.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 407.00 | 45 562.00 | | 37 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 074.00 | 195.00 | | -34 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 426.00 | 1 227 136.00 | | 942 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 389 097.00 | 50 439 336.00 | | 62 389 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 705 931.00 | 47 331 348.00 | | 58 705 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683 166.00 | 3 107 987.00 | | 3 683 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 590.00 | | 470 797.00 | 1 530 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 707.00 | 1 854 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 707.00 | 1 634 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 650.00 | | 34 644.00 | 127 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 226.00 | | 422 221.00 | 1 359 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 714.00 | | 13 932.00 | 43 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 947.00 | 392 354.00 | 135 232.00 | 813 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 655.00 | 39 737.00 | | 91 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 292.00 | 352 617.00 | 135 232.00 | 722 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 583.00 | 369 208.00 | 226 277.00 | 589 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 583.00 | 369 208.00 | 226 277.00 | 589 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 500.00 | 17 407.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 394 476.00 | 7 394 476.00 | | 7 394 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 259.00 | 1 489 259.00 | | 1 489 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 423.00 | 2 705 423.00 | | 2 705 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
UX Autres créances clients | 13 245 885.00 | 13 245 885.00 | | 13 245 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 517 902.00 | 13 460 256.00 | 57 646.00 | 13 517 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 593 386.00 | 11 593 386.00 | | 11 593 386.00 |