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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 6 446.00 | 301.00 | 6 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 592.00 | 191 318.00 | 51 274.00 | 242 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 293.00 | 445 577.00 | 100 715.00 | 546 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 088.00 | 643 342.00 | 159 746.00 | 803 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
BP En cours de production de services | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 966.00 | 23 503.00 | 127 462.00 | 150 966.00 |
BZ Autres créances | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 146.00 | 23 503.00 | 354 642.00 | 378 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 235.00 | 666 846.00 | 514 388.00 | 1 181 235.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 987.00 | 310 987.00 | | 310 987.00 |
DH Report à nouveau | -282 448.00 | -333 656.00 | | -282 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 237.00 | 51 207.00 | | 10 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 562.00 | 13 362.00 | | 10 562.00 |
DL TOTAL (I) | 115 338.00 | 107 902.00 | | 115 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 016.00 | 105 687.00 | | 131 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 20 000.00 | | 2 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 429.00 | 223 967.00 | | 143 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 913.00 | 88 392.00 | | 58 913.00 |
EA Autres dettes | 33 811.00 | 93 443.00 | | 33 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 049.00 | 531 491.00 | | 399 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 388.00 | 639 393.00 | | 514 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 267.00 | 531 491.00 | | 323 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 349.00 | 60 500.00 | | 64 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 322.00 | | 1 086 322.00 | 1 086 322.00 |
FG Production vendue services | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 695.00 | | 1 107 695.00 | 1 107 695.00 |
FM Production stockée | | | 8 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | -2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 10 672.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 10 672.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | 8 197.00 | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 8 197.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | 2 475.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 695.00 | 1 568 475.00 | | 1 153 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 458.00 | 1 517 267.00 | | 1 143 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 237.00 | 51 207.00 | | 10 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 430.00 | 143 430.00 | | 143 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 811.00 | 33 812.00 | | 33 811.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VB T. V. A. | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 667.00 | 20 104.00 | 46 563.00 | 66 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 509.00 | 237 509.00 | | 237 509.00 |
VW T.V.A. | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 830.00 | 323 267.00 | 46 563.00 | 369 830.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |