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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
BN En cours de production de biens | 181 672.00 | 67 922.00 | 113 750.00 | 181 672.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 871.00 | 67 922.00 | 114 949.00 | 182 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 188.00 | 67 922.00 | 152 266.00 | 220 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 049 220.00 | -2 034 668.00 | | -2 049 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 073.00 | -14 552.00 | | -19 073.00 |
DL TOTAL (I) | -1 992 068.00 | -1 972 995.00 | | -1 992 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 613.00 | 2 105 016.00 | | 2 143 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 1 026.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | 258.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 334.00 | 2 106 500.00 | | 2 144 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 266.00 | 133 505.00 | | 152 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 334.00 | 2 106 500.00 | | 2 144 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 073.00 | 14 552.00 | | 19 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 073.00 | -14 552.00 | | -19 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 613.00 | 2 143 613.00 | | 2 143 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 334.00 | 2 144 334.00 | | 2 144 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 2 692.00 | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | 3 743.00 | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 1 030.00 | 943.00 | | 1 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 895.00 | 3 104.00 | | 3 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 980.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | 3 672.00 | | 3 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 621.00 | 7 789.00 | | 8 621.00 |