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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 354 886.00 | 2 397 548.00 | 5 957 338.00 | 8 354 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 089.00 | 41 943.00 | 83 147.00 | 125 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 598.00 | 2 440 691.00 | 6 053 907.00 | 8 494 598.00 |
BZ Autres créances | 212 574.00 | | 212 574.00 | 212 574.00 |
CF Disponibilités | 2 720 082.00 | | 2 720 082.00 | 2 720 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 826.00 | | 2 937 826.00 | 2 937 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 432 424.00 | 2 440 691.00 | 8 991 733.00 | 11 432 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 574.00 | | | 212 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 342 836.00 | | | 9 342 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | -610 839.00 | | | -610 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 084.00 | | | 8 795 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
EA Autres dettes | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 733.00 | | | 8 991 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 151.00 | | | 925 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 151.00 | | | 925 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 137.00 | | | 429 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 137.00 | | | 429 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 015.00 | | | 496 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 057.00 | | | 1 483 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 891.00 | | | 1 423 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 202 224.00 | 834 956.00 | 597 689.00 | 2 202 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202 224.00 | 834 956.00 | 597 689.00 | 2 202 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 224.00 | 834 956.00 | 597 689.00 | 2 202 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 574.00 | | 212 574.00 | 212 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 256.00 | 143 682.00 | 212 574.00 | 356 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 649.00 | 106 111.00 | 90 538.00 | 196 649.00 |