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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 13 584.00 | 210.00 | 13 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 600.00 | 98 058.00 | 25 541.00 | 123 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 079.00 | 129 959.00 | 11 119.00 | 141 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 085.00 | 241 602.00 | 40 484.00 | 282 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BN En cours de production de biens | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 313.00 | 37 692.00 | 141 621.00 | 179 313.00 |
BZ Autres créances | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CF Disponibilités | 182 657.00 | | 182 657.00 | 182 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 190.00 | 37 692.00 | 400 498.00 | 438 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 275.00 | 279 294.00 | 440 981.00 | 720 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 148 576.00 | 100 508.00 | | 148 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 939.00 | 100 568.00 | | 93 939.00 |
DL TOTAL (I) | 255 714.00 | 214 276.00 | | 255 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 455.00 | 234 064.00 | | 60 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 610.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 52 705.00 | | 28 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 903.00 | 86 391.00 | | 95 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 267.00 | 374 770.00 | | 185 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 981.00 | 589 045.00 | | 440 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 619.00 | 360 685.00 | | 37 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 865.00 | |
FM Production stockée | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 895.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 172.00 | 31 405.00 | | 27 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 139.00 | 949 979.00 | | 1 046 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 200.00 | 849 411.00 | | 952 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 939.00 | 100 568.00 | | 93 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 554.00 | -13 554.00 | | 13 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 261.00 | | 8 991.00 | 284 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 166.00 | 282 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 509.00 | 13 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 657.00 | 264 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 345.00 | | 8 991.00 | 261 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 933.00 | 15 492.00 | 9 824.00 | 235 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | 760.00 | 5 509.00 | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 600.00 | 14 732.00 | 4 315.00 | 217 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 179 313.00 | 179 313.00 | | 179 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 455.00 | 22 836.00 | 37 619.00 | 60 455.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 154.00 | 238 557.00 | 3 598.00 | 242 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 267.00 | 147 648.00 | 37 619.00 | 185 267.00 |