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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 43 461.00 | 12 103.00 | 31 358.00 | 43 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 204.00 | 15 971.00 | 4 233.00 | 20 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 820.00 | 35 761.00 | 65 059.00 | 100 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CF Disponibilités | 187 031.00 | | 187 031.00 | 187 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 449.00 | | 263 449.00 | 263 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 269.00 | 35 761.00 | 328 508.00 | 364 269.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DG Autres réserves | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EA Autres dettes | 183 538.00 | | | 183 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 508.00 | | | 328 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 248.00 | | 179 248.00 | 179 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 248.00 | | 179 248.00 | 179 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 054.00 | 5 707.00 | | 30 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | 5 707.00 | | 23 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 538.00 | 183 538.00 | | 183 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 162.00 | 76 418.00 | 1 744.00 | 78 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 400.00 | 243 400.00 | | 243 400.00 |