| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 720.00 | 10 384.00 | 10 335.00 | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 835.00 | 32 362.00 | 4 473.00 | 36 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 160.00 | 160 765.00 | 10 395.00 | 171 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 714.00 | 203 511.00 | 35 203.00 | 238 714.00 |
BT Marchandises | 186 590.00 | | 186 590.00 | 186 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 742.00 | 4 362.00 | 2 395 380.00 | 2 399 742.00 |
BZ Autres créances | 332 128.00 | | 332 128.00 | 332 128.00 |
CF Disponibilités | 333 916.00 | | 333 916.00 | 333 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 375.00 | 4 362.00 | 3 248 013.00 | 3 252 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 090.00 | 207 873.00 | 3 283 217.00 | 3 491 090.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 300.00 | 167 247.00 | | 277 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 947.00 | 110 053.00 | | 76 947.00 |
DL TOTAL (I) | 362 632.00 | 285 684.00 | | 362 632.00 |
DP Provisions pour risques | 29 300.00 | 32 300.00 | | 29 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 300.00 | 32 300.00 | | 29 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 928.00 | 2 046 577.00 | | 2 342 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 108.00 | 84 471.00 | | 119 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 419 072.00 | 72 114.00 | | 419 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 285.00 | 2 213 161.00 | | 2 891 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 217.00 | 2 531 145.00 | | 3 283 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 285.00 | 2 213 161.00 | | 2 891 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384 746.00 | | 4 384 746.00 | 4 384 746.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 746.00 | | 4 384 746.00 | 4 384 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 338.00 | 62 530.00 | | 53 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 609.00 | 324.00 | | 10 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 609.00 | 324.00 | | 10 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -324.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 877.00 | 51 874.00 | | 35 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 035.00 | 3 445 647.00 | | 4 451 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 087.00 | 3 335 595.00 | | 4 374 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 947.00 | 110 053.00 | | 76 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 190.00 | 6 321.00 | | 197 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 190.00 | 6 321.00 | | 197 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 300.00 | | 3 000.00 | 32 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 662.00 | | 3 000.00 | 36 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 928.00 | 2 342 928.00 | | 2 342 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 072.00 | 419 072.00 | | 419 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 742.00 | | | 2 399 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
VC Groupe et associés | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 869.00 | 2 731 869.00 | | 2 731 869.00 |
VW T.V.A. | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 285.00 | 2 891 285.00 | | 2 891 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | 12 299.00 | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | 6 587.00 | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 73 629.00 | 90 179.00 | | 73 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 353.00 | 36 748.00 | | 40 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | -1 903.00 | 22 095.00 | | -1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 752.00 | 4 833.00 | | 6 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 595.00 | 17 132.00 | | 12 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 782.00 | 213 915.00 | | 271 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 924.00 | 195 629.00 | | 266 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 389.00 | 155 609.00 | | 124 389.00 |