| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 230.00 | 598 625.00 | 107 605.00 | 706 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 020.00 | 623 160.00 | 153 860.00 | 777 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 603.00 | | 3 239 603.00 | 3 239 603.00 |
BZ Autres créances | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
CF Disponibilités | 5 031 805.00 | | 5 031 805.00 | 5 031 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 392 966.00 | | 8 392 966.00 | 8 392 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 985.00 | 623 160.00 | 8 546 825.00 | 9 169 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 352.00 | | | 472 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 130.00 | | | 306 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
DG Autres réserves | 3 653 624.00 | | | 3 653 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 120.00 | | | 859 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 461.00 | | | 5 338 461.00 |
DP Provisions pour risques | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 456.00 | | | 277 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 024.00 | | | 1 548 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 338 939.00 | | | 1 338 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 579.00 | | | 3 202 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 825.00 | | | 8 546 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 579.00 | | | 3 202 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 605.00 | | 365 606.00 | 365 605.00 |
FG Production vendue services | 7 493 447.00 | 151 111.00 | 7 644 557.00 | 7 493 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 859 052.00 | 151 111.00 | 8 010 163.00 | 7 859 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 032 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 163.00 | | | 168 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 067.00 | | | 305 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 537.00 | | | 8 038 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 417.00 | | | 7 179 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 120.00 | | | 859 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 660.00 | | 52 742.00 | 764 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 46 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 382.00 | 777 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 007.00 | 24 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 059.00 | 706 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 798.00 | | 47 492.00 | 681 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 321.00 | | 5 250.00 | 41 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 843.00 | 92 383.00 | 40 065.00 | 570 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 842.00 | 3 699.00 | 17 006.00 | 37 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 001.00 | 88 684.00 | 23 059.00 | 533 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 456.00 | 277 456.00 | | 277 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 247.00 | 460 247.00 | | 460 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 183.00 | 434 183.00 | | 434 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 338 939.00 | 1 338 939.00 | | 1 338 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 239 603.00 | 3 239 603.00 | | 3 239 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 415.00 | 3 361 161.00 | 46 254.00 | 3 407 415.00 |
VW T.V.A. | 614 597.00 | 614 591.00 | | 614 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 579.00 | 3 202 579.00 | | 3 202 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
ST Autres comptes | 366 372.00 | | | 366 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 043.00 | | | 357 043.00 |
YT Sous‐traitance | 608 569.00 | | | 608 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928 074.00 | | | 1 928 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 832.00 | | | 1 472 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |