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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 718.00 | 126 086.00 | 5 632.00 | 131 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 416.00 | 135 555.00 | 5 861.00 | 141 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 130.00 | 11 400.00 | 129 730.00 | 141 130.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 1 546 792.00 | | 1 546 792.00 | 1 546 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 695.00 | 11 400.00 | 1 694 295.00 | 1 705 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 111.00 | 146 955.00 | 1 700 156.00 | 1 847 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 484 354.00 | 420 352.00 | | 484 354.00 |
DH Report à nouveau | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 202.00 | 164 002.00 | | 182 202.00 |
DL TOTAL (I) | 717 053.00 | 634 851.00 | | 717 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 047.00 | 417 687.00 | | 481 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 27 481.00 | | 31 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 222.00 | 238 520.00 | | 231 222.00 |
EA Autres dettes | 23 059.00 | 21 207.00 | | 23 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 396.00 | 232 058.00 | | 216 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 103.00 | 937 453.00 | | 983 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 156.00 | 1 572 304.00 | | 1 700 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 103.00 | 937 453.00 | | 983 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 474.00 | | 942.00 | 140 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 776.00 | | 942.00 | 130 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 827.00 | 12 728.00 | | 122 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 724.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 082.00 | 12 004.00 | | 114 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 035.00 | 11 400.00 | 27 035.00 | 27 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 035.00 | 11 400.00 | 27 035.00 | 27 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 035.00 | 11 400.00 | 27 035.00 | 27 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | 27 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 396.00 | 216 396.00 | | 216 396.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 481 047.00 | 481 047.00 | | 481 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 132.00 | 159 132.00 | | 159 132.00 |
VW T.V.A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 103.00 | 983 103.00 | | 983 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | 5 636.00 | | 5 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | 426.00 | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 106 735.00 | 97 434.00 | | 106 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 526.00 | 29 216.00 | | 31 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845.00 | 2 807.00 | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 2 613.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 066.00 | 8 249.00 | | 8 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 100.00 | 195 208.00 | | 194 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 447.00 | 21 819.00 | | 24 447.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 054.00 | 129 883.00 | | 143 054.00 |