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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 405.00 | 57 949.00 | 106 455.00 | 164 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 181.00 | 70 145.00 | 135 036.00 | 205 181.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 468.00 | 70 145.00 | 174 323.00 | 244 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | | | 243.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 323.00 | | | 174 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 182.00 | | | 205 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 601.00 | | | 176 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 705.00 | 16 441.00 | | 53 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | 16 441.00 | | 53 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 938.00 | 9 938.00 | 8 000.00 | 17 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 841.00 | 124 841.00 | 9 000.00 | 133 841.00 |