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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 306 939.00 | | 306 939.00 | 306 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 821.00 | 32 283.00 | 1 539.00 | 33 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 911.00 | 64 992.00 | 1 920.00 | 66 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 840.00 | 99 143.00 | 319 697.00 | 418 840.00 |
BT Marchandises | 191 317.00 | | 191 317.00 | 191 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 288.00 | 4 924.00 | 356 364.00 | 361 288.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CF Disponibilités | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 522.00 | 4 924.00 | 750 598.00 | 755 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 363.00 | 104 067.00 | 1 070 295.00 | 1 174 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
DG Autres réserves | 313 547.00 | 221 084.00 | | 313 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 378.00 | 92 463.00 | | 101 378.00 |
DL TOTAL (I) | 452 595.00 | 351 217.00 | | 452 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 414.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 105.00 | 253 573.00 | | 223 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 156.00 | 80 101.00 | | 47 156.00 |
EA Autres dettes | 346 927.00 | 372 899.00 | | 346 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 701.00 | 706 987.00 | | 617 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 295.00 | 1 058 203.00 | | 1 070 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 701.00 | 706 987.00 | | 617 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 472.00 | 15 339.00 | 1 687 811.00 | 1 672 472.00 |
FG Production vendue services | 48 619.00 | 1 090.00 | 49 709.00 | 48 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 091.00 | 16 429.00 | 1 737 520.00 | 1 721 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | 2 195.00 | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 035.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 3 035.00 | | 5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 503.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | 30 219.00 | | 31 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 728.00 | 1 522 019.00 | | 1 750 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 350.00 | 1 429 556.00 | | 1 649 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 378.00 | 92 463.00 | | 101 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 651.00 | 7 982.00 | | 6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 710.00 | | 233.00 | 418 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 418 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 100 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 808.00 | | | 308 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 602.00 | | 233.00 | 100 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 710.00 | 2 536.00 | 103.00 | 96 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 842.00 | 2 536.00 | 103.00 | 94 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | 1 548.00 | | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | 1 548.00 | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 1 548.00 | | 3 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 105.00 | 223 105.00 | | 223 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 927.00 | 346 927.00 | | 346 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 355 379.00 | 355 379.00 | | 355 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 980.00 | 398 830.00 | 9 150.00 | 407 980.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 701.00 | 617 701.00 | | 617 701.00 |