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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 16 279.00 | 2 824.00 | 19 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 705.00 | 543 512.00 | 132 193.00 | 675 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 536.00 | 194 438.00 | 13 098.00 | 207 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 384.00 | 754 230.00 | 148 154.00 | 902 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 612.00 | 194 001.00 | 1 600 611.00 | 1 794 612.00 |
BZ Autres créances | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
CF Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 238.00 | 194 001.00 | 2 050 237.00 | 2 244 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 622.00 | 948 231.00 | 2 198 391.00 | 3 146 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DH Report à nouveau | -13 099.00 | | | -13 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 267 424.00 | | | 267 424.00 |
DP Provisions pour risques | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 673.00 | | | 352 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 785.00 | | | 242 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 122.00 | | | 776 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 085.00 | | | 460 085.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 916.00 | | | 1 866 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 391.00 | | | 2 198 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 266.00 | | | 1 857 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 562.00 | | | 308 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 677.00 | | 3 725 677.00 | 3 725 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 677.00 | | 3 725 677.00 | 3 725 677.00 |
FM Production stockée | | | 77 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 666.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881.00 | | | 149 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 974.00 | | | 4 035 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 721.00 | | | 4 032 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 047.00 | | | 349 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 772.00 | | 24 015.00 | 912 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 403.00 | 902 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 403.00 | 883 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 629.00 | | 24 015.00 | 893 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 737.00 | 52 896.00 | 34 403.00 | 735 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | 1 124.00 | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 582.00 | 51 772.00 | 34 403.00 | 720 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
6T Sur comptes clients | 173 335.00 | 20 666.00 | | 173 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 335.00 | 20 666.00 | | 173 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 386.00 | 20 666.00 | | 237 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 122.00 | 776 122.00 | | 776 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 552.00 | 1 536 552.00 | | 1 536 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
VB T. V. A. | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 562.00 | 308 562.00 | | 308 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VI Groupe et associés | 242 785.00 | 242 785.00 | | 242 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 930.00 | 2 008 890.00 | 40.00 | 2 008 930.00 |
VW T.V.A. | 359 894.00 | 359 894.00 | | 359 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 665.00 | 1 836 665.00 | | 1 836 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
ST Autres comptes | 1 265 824.00 | | | 1 265 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
YT Sous‐traitance | 637 170.00 | | | 637 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 728 143.00 | | | 1 728 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 196.00 | | | 577 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 152 684.00 | | | 2 152 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |