| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 680.00 | 210 922.00 | 106 757.00 | 317 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 956.00 | 194 308.00 | 58 648.00 | 252 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 447.00 | 405 231.00 | 272 216.00 | 677 447.00 |
BT Marchandises | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
BZ Autres créances | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 751 949.00 | | 751 949.00 | 751 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 306.00 | | 1 133 306.00 | 1 133 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 753.00 | 405 231.00 | 1 405 522.00 | 1 810 753.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 822 124.00 | | | 822 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DL TOTAL (I) | 892 881.00 | | | 892 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 590.00 | | | 219 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 641.00 | | | 512 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 522.00 | | | 1 405 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 037.00 | | | 343 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 619.00 | 9 746.00 | | 988 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 918.00 | 677 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 918.00 | 570 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 515.00 | 9 040.00 | | 882 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 194.00 | 707.00 | | 96 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 707.00 | 51 509.00 | 301 985.00 | 655 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 707.00 | 51 509.00 | 301 985.00 | 655 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 590.00 | 219 590.00 | | 219 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 190.00 | 36 586.00 | 169 604.00 | 206 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
VP Divers | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 957.00 | 104 056.00 | 91 901.00 | 195 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 641.00 | 343 037.00 | 169 604.00 | 512 641.00 |